Oct, 2021

      วานนี้ทองคำเหวี่ยง 1782-1810 ก่อนกลับมาปิด 1800 แล้วก็ทรงตัว ดูเหมือนทองคำกำลังเลือกทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพื่อเหวี่ยงแรงต่อเนื่อง และข่าวที่จะทำให้เค้าเลือกทางได้น่าจะเป็นการประชุมเฟดสัปดาห์หน้า สัปดาห์นี้ก็จะลักษณะของการเคลื่อนไหวเพื่อปรับพอร์ตตามสิ่งที่นักลงทุนคิดว่าเทรนด์จะไป ส่วนตัวก็ยังเชื่อฝั่งที่ทองจะเลือกปรับฐานอยู่ แต่การตั้ง Stop-loss ที่ใกล้เกินไปอาจมีปัญหาเรื่องการ Stop-loss ฟรี และความสามารถในการสวิงเทรดอาจกว้างขึ้นแต่ทองก็ยังไม่ได้เลือกทางที่ชัดเจน ดังนั้นการลงทุนก่อนข่าวมีความเสี่ยงอยู่ 2 อย่างคือ SL ที่ไม่แน่ชัด กับ หากขยับ SL ให้กว้างเพื่อป้องกัน SL ฟรี ก็ต้องมั่นใจว่าทางที่เลือกจะถูกมิเช่นนั้นก็ถือว่าได้ไม่คุ้มเสี่ยง แต่ข้อดีของการลงทุนก่อนก็ดีคือ หากถูกทางจะกินเทรนด์ยาวต่อเนื่อง ซึ่งโดยส่วนใหญ่การลงทุน ณ วันข่าวออกมักจะไม่ทันการ หรือหากได้ Position ก็มักได้ในจังหวะที่ราคาไม่ดีนัก เว้นแต่จะลงทุนหลังตลาดวายไปเลย ดังนั้นการเลือกลงทุนก่อนเพื่อป้องการ…

       วานนี้ทองคำปรับตัวลงเป็นวันแรกจากการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระดับ1807 สู่ 1782 ราวๆเกือบ 25 เหรียญ 1.อาจเป็นสัญญาณแสดงความกังวลที่จะมีปรับ Port ก่อนที่จะมีการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้า ซึ่งตลาดก็คาดการณ์ไปแล้วว่า จะที่การประกาศ Tapering วงเงินเริ่มต้น $15 Bn เริ่มดำเนินการกลางเดือน พ.ย. และดอกเบี้ยควรเป็นปลายปี 2022 หรือต้นปี 2023 หากเป็นเช่นนี้เป๊ะๆ คาดว่าทองคำยังคงปรับตัวลงได้แต่ไม่มาก 2.หากกล่าวแสดงความกังวลด้านเงินเฟ้อมากขึ้น แตควบคุมได้ ดอกเบี้ยจะมาเร็วขึ้น อันนี้ทองจะลงได้เยอะขึ้นไปอีก แต่หาก 3.เงินเฟ้อมาเยอะกว่าคาดและจะเพิ่มขึ้นจนไม่ใช่แค่ชั่วคราว จนแสดงออกถึงการวิตกกังวลว่าจะกลายเป็นปัญหาอันดับหนึ่งที่สำคัญที่สุดจนต้องได้รับการแก้ไข อันนี้ทองน่าสนใจอาจเกิด Buy on fact เมื่อ background ที่ตลาดรับรู้เป็นเช่นนี้…

Focus on Thurs.28: US’s GDP    นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าการเติบโตของ GDP จะชะลอตัวลงเหลือ 2.8% จาก 6.7% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ผลกระทบของตัวแปรเดลต้า ประกอบกับราคาที่สูงขึ้น ห่วงโซ่อุปทาน และการขาดแคลนแรงงานมีส่วนทำให้เกิดการเติบโตแบบซอฟต์แพตช์ แต่ผลกระทบเหล่านั้นควรหมดไป ในไตรมาสที่สี่ Thurs.28: ECB meeting     การประชุมครั้งล่าสุดในเดือนกันยายน ผู้กำหนดนโยบายเลื่อนการตัดสินใจซื้อพันธบัตรไปเป็นเดือนธันวาคม แต่ตั้งแต่นั้นมา อัตราเงินเฟ้อในเขตยูโรก็พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี Weekend :  Democrats are going ahead with plans to…

        ทองคำยังแกว่งในกรอบ Extension triangle เช่นเดิมที่มีแนวต้าน 1813-15 โดยประมาณ หากผ่านได้จึงต่อยลุ้นเทรนด์ไลน์สำคัญบริเวณ 1833 อีกครั้ง ซึ่งแนวดังกล่าวอาศัยปัจัยเทคนิคอย่างเดียวคงไม่พอดี ต้องอาศัยข่าวบวกกระตุ้นแรงซื้ออย่างมาก ซึ่งขณะที่ข่าวที่มี คือ เงินเฟ้อ ข่าวบวกที่อาจจะมาคือ Infranstructure bill แต่จะมากหรือน้อยขึ้นขึ้นอยู่ผ่านสภาด้วยงบเท่าไหร่ $3.5 Trn. หรือ $2Trn. ส่วนข่าวลบที่จ่อตลาดคงไม่พ้น QE Tapering กลยุทธ์ยังคงเป็น Open Long ลงทุนในกรอบ หาก Break Pattern ได้ หรือมีข่าวบวกเข้าค่อย Follow Buy…

       ทองคำยังคง Sideway ในกรอบกว้าง ของ Pattern ซ้อน right H&S ที่แนวต้านไม่ควรเกิน 1793 และ Extension triangle ที่สามารถทำให้แนวต้านขยับตัวได้สูงถึง 1808-12 เลยทีเดียว ซึ่งสัญญาณยังไมาปรากฏชัดว่าจะเลือก Pattern ใด ในเมื่อแต่ละ Pattern ก็เป็นเอกแต่ละ Timeframe เช่นเดียวกัน ขณะที่เหลือเวลาเพียงไม่ถึง 2 สัปดาห์ดีที่จะประชุมเฟดจึงยังควรระมัดระวังข่าวที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ ท่ามกลาง Vix Index ที่ขยับตัวลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่มีนาปีที่แล้ว กลยุทธ์นักลงทุนระยะสั้น : Open Long 1782-80 /1774…

        ทองคำยังคง Sideway ในกรอบกว้าง เกิด Pattern ซ้อน ลักษณะ ที่เป็น right H&S แนวต้านไม่ควรเกิน 1793 ซึ่งหากเกินจะมีแนวโน้มค่อนข้างสูงที่จะเลี้ยงตัวเป็น Extension triangle ในกรอบที่กว้างแนวต้านใหม่ 1808-12 แทน ขณะที่ภาพรวมค่าเงินบาทยังสามารถแข็งค่าต่อได้ จึงเลือกกลยุทธ์รีบาวน์ Open Short ลงทุนสั้นก่อน กลยุทธ์นักลงทุนระยะสั้น : Rebound Open Short 1793 วาง Stop-loss 1802 แนวต้าน      1793/1808/1820…

       หากพิจารณาจาก Sentiment ตลาดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านจนถึง ปจบ.ดูเหมือนตลาดมีความกังวลภาวะเงินเฟ้อที่เป็นภาพใหญ่ แต่กลัวการทำ QE Tapering ที่ใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ อาการจึงออกมาแบบเข้าซื้อดันราคาให้ขึ้น แล้วขายทิ้ง เพื่อกดเข้าซื้อใหม่ในราคาที่ต่ำลง นัยคือไม่อยากได้ต้นทุนที่สูงเพื่อมา BET กับ FED ทั้งๆที่ตลาดก็คาดไปแล้วว่า Taper น่าจะมาแน่ๆ ไม่กลางเดือน พ.ย.ก็คงจะกลาง ธ.ค. ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการ Stop-loss ฟรี บู๊สั้นได้ แต่ Stop-loss ใกล้ก็ไม่น่ารอด กลยุทธ์นักลงทุนระยะสั้น : Rebound Short 1778/1794[SL=1799] ย่อตัว Open Long…

        ความสามารถในการปรับตัวขึ้นของทองคำยังคงมีอุปสรรคจากปัจจัยข่าวอยู่เรื่อย ๆ ทั้งระดับราคาน้ำมันที่พุ่งสู.ขึ้นกดดันอัตราเงินเฟ้อให้ทะยาน หากมีน้อยควบคุมได้เพราะถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะเป็นการแสดงขึ้นเศรษฐกิจที่ขยายตัว GDP โต แต่หากมีมากจนยากต่อการควบคุมในขณะที่ GDP ก็ไม่ค่อยโตเท่าใดนักเพื่อลดความเสี่ยงจาก Stagfltion หลายประเทศก็จะพยายามปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหนีเงินเฟ้อ อย่างเช่น บราซิล รัสเซีย และล่าสุดอัตราเงินเฟ้ออังกฤษพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีอาจคาดการณ์กันว่าอาจจะเหนือกว่า 4%ในปีนี้ จนถึงขั้นคาดการณ์ BOE อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือน พ.ย.ด้วยซ่ำ แม่ว่าสหรัฐจะพยายามกดดัน OPEC+ ให้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน แต่ก็ยังไ่เป็นผลในขณะนี้ กลยุทธ์นักลงทุนระยะสั้น : Open Short เพียงไม้เดียว 1765-67 [SL=1773] แนวต้าน       …

Focus on Mon.18:   UK inflation        อัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรคาดว่าจะพุ่งขึ้นเร็วที่สุดในรอบเกือบ 9 ปี ในเดือนกันยายน โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ระดับ 3.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี Tues.19: Bitcoin Future ETF          กองทุน ProShares Bitcoin Exchange Traded Fund มีกำหนดจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในวันอังคารนี้ หนึ่งวันถัดไป ETF ของ Invesco Bitcoin Strategy จะได้รับอนุญาตให้เปิดตัวเว้นแต่สำนักงาน ก.ล.ต. จะบล็อก การเปิดตัว ETF อาจเป็นการปูทางสำหรับกระแสของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน…

     วันศุกร์ที่ผ่านมาราคาทองคำทิ้งตัวลงอย่างแรงจาก 1796-1764 ราว 32 เหรียญ หลักๆมาจากภาพของเทคนิคอล และอีกส่วนหนึ่งมาจากการขึ้นที่หวือหวาของ bitcoin โดยราคาไทยทะลุเหรียญละ 2 ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังรับข่าวว่า กลต.สหรัฐเตรียมอนุมัติคำขอเปิดให้มีการซื้อขาย bitcoinในรูปแบบ ETF Future ดังนั้นการปรับตัวลงของทองในวันดังกล่าวจึงถือว่าไม่น่ากลัวและยังไม่เสีย Pattern แต่อย่างใด จึงถือโอกาสการย่อตัวนี้เข้าลงทุนฝั่ง Long ในวันนี้ กลยุทธ์นักลงทุนระยะสั้น : Open Long เช้านี้ไม้แรกทันที 1769-66 / เผื่อถัวเฉลี่ย 1753 [SL=1746] แนวต้าน        1775/1782/1792 แนวรับ …