บทวิเคราะห์รายวัน

ทองคำเริ่มมีสัญญาณชะลอการลงเล็ก ๆ เมื่อเข้าใกล้แนวรับสำคัญอีกครั้งบริเวณ 1851-1845 ถ้าไม่หลุดแนวดังกล่าวอาจเด้งแรง แต่หากหลุดแนวดังกล่าวก็จะลงแรงได้เช่นกัน กลยุทธ์วันนี้จะไม่แนะนำให้เด้งน้อยแล้ว Short แบบเช่นเคย แต่หากเด้งได้สูงตามเป้าจะ Short ซึ่งโอกาสที่วันเดียวจะได้สูงตามเป้าหมายก็น้อย  RSI ใน TF เล็ก ไล่จนมาถึง TF Day เข้าสู่ Oversold หมดแล้ว แต่สิ่งที่น่ากังวลคือ TF รายสัปดาห์ และ รายเดือนยังมีพื้นที่ลงได้อีกเยอะพอควร ดังนั้นหากจะทำให้เทรนด์ทั้งหมดเป็นสัญญาณเดียวกันอาจจะต้องอาศัยการกลับตัวระยะสั้นจากจุดใดจุดหนึ่งเพื่อปรับ Indicators และลงต่อ ซึ่งการกลับตัวระยะสั้นนั้นก็อาจจะทำให้เกิดแรงเด้งที่มากกว่าปกติขึ้นได้ กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยง และ เคร่งครัด Stoploss ได้จริงๆ หากเกิดการย่อตัวลงก่อนมาสัมผัสแนวฐาน 1851-45 เลือกเปิด…

ทองคำเผชิญแรงขายอย่างหนัก นับตั้งแต่หลุด 1896 โดยไม่มีท่าทีว่าจะเกิดสัญญาณการกลับตัว จนกระทั่งหลุด 1880 ก็ยังไม่พบสัญญาณการกลับตัวแต่อย่างใด รายวัน RSI แม้จะเขาสู่ Oversold แต่รายสัปดาห์ถือว่าหลุดต่ำกว่า 50 ลงมาแล้ว ขณะที่ภาพรวมรายเดือนยังมี Momentum เชิงลบเช่นเดิม การไม่สามารถกลับมายืนเหนือ 1900 ได้อีกครั้งภายในสัปดาห์นี้ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะกดราคาให้ไหลลงได้ต่อ ท่ามกลางดอลลลาร์ท่แข็งค่า และบอนด์ยิวสหรัฐที่ดีดขึ้นอย่างต่อเนื่องยังเป็นปัจจัยที่สร้างความลังเลให้ตลาดถึงความไม่มั่นใจ และ ความไม่แน่นอนเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดหลังจากนี้ กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น Rebound Open Short 1882 เผื่อถัวเฉลี่ย 1888-90 หรือ 1898 จุดใดจุดหนึ่ง [SL=1906] แนวต้าน    1882/1888-90/1898แนวรับ     …

ทองคำได้รับสัญญาณเชิงลบจากการที่ผู้นำวุฒิสภาพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันเห็นพ้องกันวานนี้ที่จะให้รัฐบาลเปิดทำการจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน และมอบเงินช่วยเหลือ 6 พันล้านดอลลาร์แก่ยูเครน แผนของวุฒิสภาซึ่งจะขยายเงินทุนจนถึงวันที่ 17 พ.ย. และยังขาดเงินช่วยเหลือ 24 พันล้านดอลลาร์ในยูเครนที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดนร้องขอ ประกอบด้วยเงิน 6 พันล้านดอลลาร์จาก 16 พันล้านดอลลาร์ในการบรรเทาภัยพิบัติฉุกเฉินที่ทำเนียบขาวต้องการ จึงกดดันทองคำร่วงวานนี้ แต่ก็ยังต้องผ่นการโหวต หรือถกในกันในสภาอีกหลายขั้นพอดู กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น ย่อตัว Open Long แบบเว้นระยะ 1896/1880-75 [SL=1870] แนวต้าน     1904/1908/1914แนวรับ       1896/1890/1880-1875Stop Loss    1870 การคาดการณ์ราคาทองคำไทย ราคาทองคำไทยยังอยู่ในช่วง Sideway  ออกด้านข้างค่อนไปทาง  SW…

วานนี้ทองคำเคลื่อนตัวลงมาจาก 1924-1915 ตามสัญญาณทางเทคนิค ซึ่งถือย่อตัวไม่รุนแรงนัก โดยยังไม่แรงพยุงจากความกังวล US Government Shutdown อยู่เนื่องๆ หลังจาก Moody ซึ่งเป็นผู้จัดระดับความน่าเชื่อถือรายใหญ่เพียงรายเดียวที่เหลือที่ให้อันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดให้กับสหรัฐได้ส่งสัญญาณว่าความเชื่อมั่นของสหรัฐกำลังสั่นคลอนก่อนที่จะเกิด Government Shutdown แม้ว่า การชำระหนี้จะไม่ได้รับผลกระทบ และการปิดระบบในช่วงสั้นๆ ไม่น่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจ แต่จะตอกย้ำจุดอ่อนของความแข็งแกร่งด้านสถาบันและธรรมาภิบาลของสหรัฐ เมื่อเทียบกับรัฐบาลที่ได้รับการจัดอันดับ Aaa  หากเกิด Government Shutdown จะแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดที่สำคัญที่ว่าการแบ่งขั้วทางการเมืองที่เข้มข้นขึ้นยังคงส่งผลต่อการกำหนดนโยบายการคลังของสหรัฐ ในช่วงที่ความแข็งแกร่งทางการคลังลดลง โดยได้แรงหนุนจากการขาดดุลทางการคลังอย่างต่อเนื่องและความสามารถในการจ่ายหนี้ที่ลดลง กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น ย่ตัว Open Long 1908/1900-1897 [SL=1895] แนวต้าน     1918/1923/1929แนวรับ       1908/1900/1880Stop Loss …

ทองคำเคลื่อนตัวเพียงในกรอบ Sideway ค่อนมาทาง Sideway Down เล็ก ๆ cแม้ว่าภาพรวมรายสัปดาห์จะปิดเป็น Gavestone เขียวคล้ายแท่ง Pin Bar หางยาว ให้พอลุ้นการเด้งตัวอยู่บ้างแต่ตราบใดที่การเด้งตัวยังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้าน 1932 ขึ้นไปได้ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะกลับมาปรับฐานระยะสั้นเช่นเดิม ขณะที่นักลงทุนยังคงกังวลต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยระยะกลางของเฟดที่คาดว่าน่าจะอยู่ระดับสูงนานกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้า ขณะที่ปัจจัยที่น่าติดตามอย่างอื่นคือ ในช่วงต้นเดือนตุลาคม จะเข้าสู่การเปลี่ยนงบประมาณใหม่ของสหรัฐ หากไม่มีการอนุมัติแผนการใช้จ่ายสหรัฐอาจเ้าสู่ความเสี่ยง Government Shutdown ซึ่งประด็นดังกล่าวอาจเข้ามา Support ทองคำในระยะใกล้ ๆ ได้ ควรติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น ย่อตัว Open Long 1913 เผื่อถัวเฉลี่ย 1908  หรือ 1900…

วานนี้ BOE Surprise ตลาดด้วยการเลือกคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิม 5.25% ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงสูงถึง 6.7% พร้อมกับส่งสัญญาณว่าความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยกำลังเข้ามาแทนที่อัตราเงินเฟ้อซึ่งเป็นข้อกังวลหลัก  ขณะที่คาดว่า GDP ไตรมาส 3 จะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการเติบโต 0.4% ที่คาดการณ์ไว้ในเดือนสิงหาคม เป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้นอีก วันนี้มีการปนะชุม BOJ ตลาดคาดว่าน่าจะคงมาตรการกระตุ้นทางการเงินไว้ไม่เปลี่ยนแปลง โดยนักลงทุนมุ่งเน้นไปที่คำพูดของผู้ว่าการ Kazuo Ueda เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยติดลบหรือเงินเยนซึ่งมีการซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 10 เดือน trader ยังตื่นตัวต่อการแทรกแซงที่อาจเกิดขึ้น ที่ระดับ 150 เยนต่อดอลลาร์ ถูกมองว่าเป็นระดับ Trigger point ที่ญี่ปุ่นอาจผ่อนคลายลงก็เป็นได้ กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น Rebound Open Short 1924 เผื่อถัวเฉลี่ย…

การที่เฟดคงอัตราดอกเบี้ยระดับเดิมตามคาด และส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพียงครั้งเดียวในปีนี้ ส่งผลเชิงบวกให้ทองคำดีดตัวขึ้น 1946 แต่ไม่ทำให้ตลาดสิ้นสงสัยว่าเฟดจะทำได้จริงอย่างพูดหรือไม่ จึงทำให้ทองเลือกจะปรับตัวลงอีกครั้งกลับมาอยู่จุดเดิมที่ 1930 เฟดเลือกที่จะพิจารณามาตรวัดเงินเฟ้อตัวอื่นๆ อาทิเช่น Core PCE และ Core CPI ซึ่งตัดประเด็นของราคาอาหารและพลังงานออก เพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับถ้อยแถลงจนเกินไป ถึงสถานการณ์จริงที่เงินเฟ้อรวมอาหารและพลังงานเด้งขึ้น 2 ครั้งติดต่อกัน ทำให้ผลสรุปออกมาว่าเฟด 12 คนเห็นความจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอดเบี้ยอีก 1 ครั้งปีนี้ และอีก 7 คนต้องการคงอัตราดอกเบี้ยแล้ว พร้อมทั้งให้มุมมองเพิ่มเติมว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยปีหน้าอาจลดลงได้เพียง 50 bps. ต่างจากการคาดการณ์เดิมที่คาดว่าจะลดลงมากถึง 100 bps. กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น ตลาดยังคงมีความสับสน และไม่มั่นใจถ้อยแถลงของเฟดนักจึงสะท้อนแรงขายในช่วงท้ายตลาด กลยุทธ์ระยะสั้น จึงเป็นเด้ง Sell 1936/1944-46…

วานนี้ทองคำเคลื่อนตัวเพียงในกรอบจำกัด 1937-1940 เป็นสไตล์ลักษณะก่อนประชุมเฟดเหมือนเช่นทุกๆครั้งที่ผ่านมา แต่รอบนี้เป็นการเทสใกล้แนวจุดเปลี่ยนเทรนด์สำคัญแถวๆ 1938-1940 หากไม่สามารถทะลุและยืนเหนือแนวนี้ได้สำเร็จเชื่อว่าหลังจากผ่านพ้น FED  Meeting หากไม่มีเหตุการณ์ใด Surprise ตลาด ทองคำก็น่าจะเข้าสู่การพักฐานระยะสั้นๆได้ ในทางกลับกันหากมีปัจจัยทำให้ Break และยืนแนวดังกล่าวได้ภายในสัปดาห์นี้ ทองคำอาจเปลี่ยนจากการดคลื่อนไหวขอบบนสุดของกรอบ SW Down เดิม เป็น Sideway ออกข้างที่มี Hi ที่สูงขึ้น และ Low สูงขึ้นควรระวัง แจ่หากพิจารณาจากปัจจัยข่าว เงินเฟ้อยังสูงที่ 3.7% เฟดไม่น่าจะส่งสัญญาณยุติอัตราดอกเบี้ยก่อนล่วงหน้าก็คาดว่ากรอบดังกล่าวมีโอกาสทดสอบได้ แต่ทะลุขึ้นอาจแลดูยังยาก กลยุทธ์ระยะสั้นเฉพาะคนเล่น Gold Spot ไม่ใช่ราคาทองคำไทยจึงเด้ง Sell กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น Rebound Open…

ทองคำเคลื่อนตัวเข้าใกล้จุดเปลี่ยนสำคัญ 1938-40 ซึ่งจะเป็นแนววัดระดับการเปลี่ยนเทรนด์ระยะกลางจาก downtrend Channel เป็น Sideway ออกด้านข้างเพื่อทำ Sideway Up ต่อไปหากทะลุแนวดังกล่าวได้ แต่หากไม่ทะลุ ก็ยังคงสามารถรอ ยอเข้าซื้อในกรอบเดิม 1940-1880 ได้ตามปกติ ขณะที่ข่าวความคาดหวังว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนั้นการที่ราคาดันตัวขึ้นมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วจนถึงขณะนี้ก็น่าจะเพราะเล่นข่าว หรือซึมซับข่าวดังกล่าวมาแล้ว จึงเน้นเทคนิคเป็นสำคัญมากกว่า กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น รอพิจารณาว่า 1938-40 จะสามารถทะลุผ่านได้หรือไม่ หากไม่ผ่าน รอการย่อตัวระยะกลางค่อยแบ่งไม้เข้าซื้อเริ่ม 1920 ก่อน แนวต้าน   1938/1944/1948แนวรับ      1928/1920/1914Stop Loss  – การคาดการณ์ราคาทองคำไทย  ค่าเงินบาทเริ่มตึง ๆ บริเวณแนวต้าน แต่ยังอยู่ในโหมด Sideway…

ทองคำเลี้ยงตัวบวกขึ้นมาจากความคาดหวังว่าการประชุม FOMC การประชุม FOMC พุธนี้เฟดน่าจะเลือกคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมไว้ก่อน แม้ว่าตัวเลข CPI YoY จะออกมาสูงกว่าคาด และสูงกว่าครั้งก่อนแตะระดับ 3.7% โดย CME FED WatchTool ให้น้ำหนักว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยสูงถึง 99.05% เลยทีเดียวจึงเป็นปัจจัยหนึ่งทำให้ทองคำยังคงบวกได้บ้าง แต่หากพิจารณาจากปัจจัยทางเทคนิคแล้วถือว่ายังมีด่านสำคัญอยู่หลายจุดให้ต้องฝ่าขึ้นไปให้ได้ มิเช่นนั้นก็เสี่ยงที่จะถูดกดลงได้ทุกเมื่อ เช่น 1930/1938-40 ยังเป็นแนวต้านเทรนไลด์ และแนวต้าน Down trend กับ Sideway Up ที่ชัดเจนอยู่จึงควรระมัดระวัง 2 จุดดังกล่าวให้มาก กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น ย่อตัวเสี่ยง Open Long 1918-16/1908 [SL=1902] แนวต้าน   …