บทวิเคราะห์รายวัน

     วานนี้ทองคำได้ร่วงหลุด 1785 โดยสมบูรณ์ ถือเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ Rising Wedge Pattern ซึ่งเป็น Pattern ที่แสดงถึงรอบการปรับฐานได้ แต่ท่ามกลางสถานการณ์ความเสี่ยงที่จีนกำลังฝึกซ้อมรบเพิ่มเติมใกล้ไต้หวันหลังจากที่กลุ่มสมาชิกสภานิติบัญญัติเดินทางเยือนไต้หวันวานนี้ จึงทำให้เวลาที่ทองคำปรับตัวลงก็มักจะมีแรงซื้อย่อย ๆ เข้ามาเป็นระยะ เพราะกระทรวงกลาโหมจีนก็ได้กล่าวว่าการเดินทางของคณะดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนจีน ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ถือว่ามีมาตรการโต้ใดๆ ที่รุนแรงมาจากฝั่งจีนจึงทำให้ภาพรวมทองคำยังคงสามารถย่อตัวได้ตามเทคนิคปกติ แต่ก็ควรติดตามสถานการณ์ข่าวหลังจากนี้อย่างใกล้ชิดเช่นกัน   กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น : นักลงทุนระยะสั้น หากจะเปิด Open Short 1783/ 1793 [SL=1798] เปิดได้ช่วงสั้นปิด แต่กำไรไม่มากนัก เนื่องจากช่วงสัปดาห์นี้เป็นตรีมที่ค่าเงินบาทอ่อนค่า ขณะที่นักลงทุนระยะกลาง แนะนำ รอย่อเข้าซื้อสะสมและแบ่งเล่นรอบ 2 แรกคือ 1765/1728 ตามลำดับ…

      หลังจากประเด็นเรื่องนางแนนซี เปโลซี เยือนไต้หวันจบไป ทำให้การซ้อมรบของจีนรอบเกาะไต้หวันสร้างความกังวลให้ตลาดอยู่ไม่น้อยจึงเป็นปัจจัยผลักดันราคาทองคำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างมากเลยทีเดียว ขณะที่สัปดาห์นี้ก็เปิดประเด็นด้วยการที่คณะผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐเดินทางไปไต้หวันในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำระดับสูงกลุ่มที่ 2 ที่เยือนไต้หวัน โดยจะพบกับปธน.ไช่ อิงเหวินในเช้าวันจันทร์นี้ ท่ามกลางความตึงเครียดทางทหารระหว่างเกาะไต้หวันกับจีน เชื่อว่าตลาดยังคงติดตามอย่างใกล้ชิดว่าจีนจะมีมาตรการใดออกมาตอบโต้อีกหรือไม่ หากพิจารณาปัจจัยทางเทคนิค ทองคำรายสัปดาห์มีแนวต้านสำคัญบริเวณ 1820 หากไม่สามารถผ่านแนวดังกล่าวได้ แาจเกิดสัญญาณการย่อตัวให้เข้าสะสมกันใหม่ แต่หากผ่านแนวดังกล่าวได้ปะระกอบกับประเด็นจีน ไต้หวันมาสนับสนุน เชื่อว่าน่าจะเกิดแรง Panic ได้ไม่ยากนัก กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น : ย่อตัว Open Long 1787-85 [SL=1775] แนวต้าน     1802 / 1807 / 1817แนวรับ  …

    ดูเหมือนสภาพตลาดโดยรวมยังคงสดใส ทั้งหุ้นสหรัฐ S&P500 ดีดตัวขึ้นต่อเนื่องแตะระดับ 4260 Bond yield 2y1y แนวโน้มยังพุ่งขึ้น และการเป็น Invert yield curve ยังคงทีเช่นเดิม แม้ตัวเลข CPI จะออกมาชะลอตัวที่ระดับ 8.5% แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับสูง WTI ทำ Technical rebound แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ $100 ต่อบาร์เรล ขณะที่ทองคำเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว หากพิจารณาปัจจัยทางเทคนิค ราย 4H ทองยังคงแกว่งตัวในกรอบสามเหลี่ยม 1785-1812 เพื่อรอการ breakout ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง แท่งเทียนราบวัน 2 แท่งล่าสุดยังไม่ใช่สัญญาณที่ดีนักสำหรับการรีบเข้า…

    ตัวเลข CPI สหรัฐออก 8.5% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 0.2% แต่และปีหน้านายนีล คัชคารี ประธานเฟดสาขามินนิอาโปลิส ซึ่งก่อนเกิดการระบาดใหญ่คือผู้กำหนดนโยบายที่เข้มงวดที่สุดของธนาคารกลาง กล่าวเมื่อวันวานว่าเขาต้องการให้เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานที่ 3.9% ภายในสิ้นปีนี้ และที่ 4.4% ภายในสิ้นปี 2566 เช่นเดียวกับ ชาร์ล อีแวน ประธานเฟดสาขาชิคาโก ซึ่งล่าสุด CME FEDwatchtool กลับมาให้น้ำหนักปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 bps. อีกครั้ง 57.5% แต่ก็ยังมีโกาส 75 bps ใกล้เคียง 42.5% ด้วยเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาด และเดือนนี้ไม่มี FOMC จึงให้น้ำหนักเชิงลบมากกว่า…

    ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่ามา 3 สัปดาห์ติดจาก 36.87 สู่ 35.25 จึงทำให้ราคาทองคำไทยปรับตัวลงลงกว่าที่ควร หรือไม่ขยับขึ้นมากแม้ Gold Spot จะขยับมามาก ซึ่งมาจากปัจจัยหลายประการเช่น 1.การชะลอการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ 2.อัตราเงินเฟ้อของไทยที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาต่ำกว่าการคาดการณ์ และไม่เกิด New high ใหม่ และสุดท้ายความคาดหวังว่า กนง.จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น 14.30 แม้ว่าจะคาดหวังว่าจะปรับขึ้นน้อยเพียง 0.25% แต่ก็ถือว่าเป็นรอบแรก หลังจากที่ กนง.ยืนหยัดคงอัตราดอกเบี้ยแม้ว่าเฟดจะปรับขึ้นมาหลายครั้งแล้วก็ตาม จึงเชื่อว่าหาก กนง.ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามคาด 0.25% บาทอาจมีพื้นที่แข็งค่าได้อีกไม่มาก พิจารณารับ 35.16/34.98 เพราะรับข่าวน่าจะเกือบหมดแล้ว หากไม่หลุด 2 แนวดังกล่าวก็น่าจะเด้งอ่อนค่าขึ้นมาใหม่ได้ ขณะที่ช่วงค่ำยังต้องติดตามตัวเลข CPI…

    Effect การเยือนไต้หวันของนางแนนซี เปโลซียังไม่สิ้นสุด ล่าสุดจีนขยายพื้นที่การซ้อมรบในทะเลโป๋วไห่ต่อไปอีก 1 เดือน และทางตอนใต้ของทะเลเหลืองถึง 15 สิงหา ส่วนไต้หวันก็ประกาศซ้อมรบจริงในเขตผิงตงทางตอนใต้ของไต้หวันวันที่ 9-11 สิงหา เป็นเวลา 2 วัน ทำให้ตลาดยังคงอยู่ท่ามกลางความกังวลมากขึ้นว่าจะเหตุการณ์อะไรอีกหรือไม่หลังจากนี้ แม้ทั้ง 2 ฝ่ายยังไม่มีการปะทะทางทหารกันโดยตรงก็ตาม ยังคงต้องติดตามใกล้ชิดเพราะทองยังได้รับปัจจัยเชิงบวกต่อความสุ่มเสี่ยงต่อประเด็นดังกล่าวอยู่ หากพิจารณาจากปัจจัยทางเทคนิค : ทองคำยังมีแนวต้านสำคัญรายวันบริเวณ 1795 ซึ่งหากยังไม่สามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดเช่นนนี้ได้ ถือว่าโอกาสพักฐานยังคงมีอยู่ แต่หากผ่านจะทีแนวต้านไต่ระดับขึ้นได้เรื่อยๆ เช่น 1806/1823 ตามลำดับ กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น : รอจังหวะย่อพักฐานเข้าซื้อ 1778/1760-58 [SL=1750] แนวต้าน    …

    การซ้อมรบ 4-7 สค.ว่าจะบานปลายหรือไม่หลังจากผ่านไปไม่ถึง 1 วันจีนยิงขีปนาวุธข้ามหัวไต้หวันไปกง่า 11 ลูก และมีรายงายว่าขีปนสวุธ 5 ลูกไปตกอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEZ ใกล้โอกินาวาของญี่ปุ่น สร้างความไม่พอใจให้ญี่ปุ่นและเรียกร้องให้จีนหยุดการซ้อมรบรอบไต้หวันทันที แต่แล้วล่าสุดจีนก็ได้ยกเลิกการประชุมกับผู้นำระดับสูงญี่ปุ่นทันที ปัจจัยดังกล่าวยังคงสนับสนุนทองคำเร่งตัวทางบวกเช่นเดิม หากพิจารณาจากปัจจัยทางเทคนิค ยังไม่พบสัญญาณ Overbought ทั้งใน TF ตั้งแต่ 1H 4H Daily หรือแม้กระทั่ง Week แสดงว่าหากปัจจัยข่าวยังสนับสนุนเชิงบวก ทองคำยังสามารถเลี้ยงตัวขึ้นได้อย่างดิ้อๆำด้ แต่เมื่อใดที่ข่าวให้ผลเชิงตรงข้ามก็อาจให้ผลตรงข้ามหนือปรับฐานถือเป็นเรื่องปกติ กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น : ย่อตัว Open Long ได้ตามกระแสข่าว 17877/1760 แต่ควรเคร่ง SL…

    ด้วยเหตุที่จีนจะเริ่มปฏิบัติการซ้อมรบ 4-7 สค.นี้ หรือจะเริ่มขึ้นในวันนี้รอบเกาะไต้หวัน หลังจากที่นางแนนซี เปโลยี เดินทางออกจากไต้หวันได้เพียง 1 วัน ก็ทำให้ทองคำเคลื่อนไหว SW ในกรอบด้านบนต่อเนื่อง 1750-1785 ตราบใดที่กระบวนการซ้อมรบยังไม่สิ้นสุดก็เชื่อว่าการเคลื่อนไหวจะเป็นเช่นนี้ และ จะเลือก break กรอบด้านใดด้านหนึ่งก็ต่อเมื่อสถานการณ์เริ่มชี้นำว่าจะตึงเครียดมากขึ้น หรือผ่อนคลายลงมาบ้าง กลยุทธ์นักลงทุนที่รอ Open Long แนะนำรอราคาย่อปรับฐานก่อนค่อยเข้าเปิด สถานะ Long เว้นแต่จะมีสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงให้ Breakout ด้านบนขึ้นไปได้ จึงค่อยพิจารณา Follow buy เมื่อจำเป็น กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น : เสี่ยงสูง ลงทุนสั้นฝั่ง Long ในกรอบ…

    วานนี้ทองคำรีบาวน์ทดสอบแนวต้าน 1787 ถือว่าอยู่ในโซนแนวต้านสำคัญเดียวกันกับ 1785 ก่อนปรับตัวลงมา 1760 แม้ว่าจะมีความเสี่ยงจากการที่นางแนนซี เปโลซี เดินทางเยือนไต้หวันวานนี้ แต่ก็ยังไม่เดินสถานการณ์หรือการโต้กลับใดๆจากจีน ทำให้ทองคำย่อตัวลงอย่างน้อยก็ได้ปรับลดความตึงตัวของ Indicators แต่ก็ยังไม่สามารถตัดความเสี่ยงที่อาจกลายเป็นบวกในอนาคตออกไปได้ ปัจจัยทางเทคนิค : วานนี้ทองคำได้ลดความ overbought ของ 4H ลงมาบ้างแล้ว ราบวันมีรับย่อย 1755 เช้านี้เพื่อลุ้นการทำ Technical Rebound 1761/1767-70 แต่หากไม่สามารถกลับมายืนเหนือ 1770 ได้ระวังการพักฐานอีกระลอก กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น : รอทองคำปรับฐานย่อตัว Open Long 1745/1728-25 [SL=1720] แนวต้าน   …

    ทองคำไม่ค่อยย่อตัวเท่าที่ควร แต่กลับทรงตัวในแดนบวก ตามความกังวลล่าสุดว่าวันนี้ หรือภายในสัปดาห์นี้นางแนนซี เปโรซี ประธานสภาสหรัฐจะเดินทางเยือนไต้หวันหรือไม่ ขณะที่จีนกล่าวว่ากองทัพ PLA จะไม่อยู่เฉยแน่หากเธอมาเยือนไต้หวัน แม้ว่ามาตรการการคว่ำบาตรยุโรปด้านพลังงานรัสเซียจะเริ่มผ่อนคลายทำให้ราคาน้ำมันร่วงกลับลงมาต่ำกว่า $100 ต่อบาร์เรลอีกครั้ง แต่เมื่อมีเรื่องสหรัฐจีนเข้ามาแทนที่ ก็ควรต้องติดตามใกล้ชิด ปัจจัยทางเทคนิค : ภาพรวมเทคนิครายวัน รายสัปดาห์ พยายามดันตัวขึ้นต่อ แม้ว่า 4H จะเข้าสู่ Overbough แต่ RSI SW ออกข้าง จุงสะนนิษฐานว่าหากสามารถ Break 1782 ขึ้นไปได้ ก็เชื่อว่าน่าจะมีแรง Shoot เข้ามาอีกระดับ เว้นแต่จะหลุด 1765 ลงมาก่อนอาจจะเกิดการพักฐาน 2…