บทวิเคราะห์รายวัน

      ตลาดเริ่มมีความกังวลมากขึ้นที่นอกเหนือไปจาก rate policy ของธนารคารสำคัผญอย่าง FED ECB BOE คือ ความสัมพันธ์สหรัฐและจีน ล่าสุด Nancy Pelosi เดินทางไปเอเชียโดยไม่มีสัญญาณอย่างเป็นทางการว่าไต้หวันอยู่ในแผนการเดินทางของเธอ จีน เตือนถึงผลที่ตามมา ซึ่งรวมถึงการใช้กำลังทหารที่เป็นไปได้ หากเธอเยือนเกาะแห่งนี้ สำนักงานของเปโลซีกล่าวว่าคณะผู้แทนของเธอจะเดินทางเยือนญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยมุ่งเน้นที่ความมั่นคง หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ และการปกครองแบบประชาธิปไตย ฝั่งจีนสัญญาณ ศก.กลับมาชะลอตัวอีกครั้งใน กค. โดย PMI ภาคการผลิตลดลงเหลือ 49 จาก 50.2 เนื่องจากการล็อกดาวน์ส่งผลต่อการเติบโต ดัชนีนอกภาคการผลิตก็อ่อนตัวลงเช่นกัน แต่ยังอยู่ในบวก นโยบาย…

    วานนี้ทองคำได้ปัจจัยบวกเพิ่มเติมจากตัวเลข GDP สหรัฐที่ประกาศมาติดลบ -0.9% อีกครั้ง เป็นไตรมาสที่ 2 ติดต่อกันในปีนี้ แต่ก็ถือเป็นการติดลบทางเทคนิคอล ท่ามกลางตลาดแรงงานสหรัฐที่ยังอยู่ในระดับสูง การว่างงานยังคงต่ำ ประกอบกับชาวงตอบคำถามของเฟด คุณพาวเวลได้กล่าวไว้ว่าถึงแม้ตัวเลข GDP จะออกมาติดลบเป็นไตรมาสที่ 2 ติดต่อกัน แต่การพิจารณาว่าสหรัฐกำลังเข้าสู่ recession หรือไม่นั้นควรพิจารณาหลายๆปัจจัยร่วมด้วยมิใช่ GDP เพียงอย่างเดียว ปัจจัยทางเทคนิค : ภาพรวมทองคำรายสัปดาห์รายสัปดาห์ถือว่าดูดี และมีโอกาสที่จะปอดสัปดาห์ในทรงที่สวย เพื่อผลักดันให้รายเดือนสามารถยืนฐาน 1735 ให้ได้เป็นอย่างน้อย ขณะที่ราย 4H กำลังเกิดแรงซื้อแรงขายสู้กันบริเวณ 1753 -51 เช้านี้ กลยุทธ์การลงทุน : Open…

     ผลการปรชุมเฟดเป็นไปตามที่ตลาดค่ดคือ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอบนี้ 0.75% และตัวเลขการปรับขึ้นรอบหน้าจะขึ้นอยู่กับข้อมูลทางเศรษฐกิจซึ่งความชัดเจนของเฟดรอบลดน้อยลงไม่เหมือนเฉกเช่นการประชุมรอบก่อนหน้าที่ให้ Guidance ว่าการประชุมรอบนี้ควรมี 0.5% หรือ 0.75% รวมถึงบางช่วงบางตอนของการตอบคำถามด้วย เช่น หากพรุ่งนี้ตัวเลข GDP ติดลบอีกเป็นไตรมาสที่ 2 ติดต่อกัน เฟดจะให้นิยามว่าเราอยู่ในภาวะถดถอยหรือไม่ ซึ่งคุณพาวเวลก็บอกว่า เฟดไม่ได้ทำการตัดสินจากเรื่องนั้น ในส่วนของ Blance Sheet เค้ากล่าวว่าการหดตัวทำงานได้ดี และเชื่อว่า 2-2.5 ปีจะเข้าสู่ภาวะสมดุล โดยที่ Soft landing นั้นยังคงเป็นเป้าหมายหลักของเฟด ก็ถือว่าคำพูดของประธานเฟดวานนี้มิได้กดดันตลาดด้านลบแต่อย่างใด คืนนี้ติดตามการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ต่อ… ปัจจัยทางเทคนิค :…

   ภาพรวมทองคำเลี้ยงตัว SW ออกข้าง ก่อนรับทราบผลการประชุมเฟดคืนนี้ได้ค่อนข้างดีมาก ขณะที่ CME Group ยังคงมีมุมมองเช่นเดิมคือคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอบนี้ 75 bps. เพียงแต่ % ความมั่นใจอาจลดลงเล็กน้อยเพียง 2% เท่านั้น เหลือ 75% วานนี้ทองได้ย่อตัวเพียง 1713 ถือว่ายืนเหนือแนวฐาน 1710 ได้ดีในระดับหนึ่ง จึงเชื่อว่าหากเฟดไม่มี Big Surprise ทั้งในเรื่องดอกเบี้ยรอบนี้ และการคาดการณ์ดอกเบี้ยรอบหน้า ความคาดหวังเงินเฟ้อในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้าไม่สูงจนเกินไป ก็คือไปทางเดียวกับเทรนด์น้ำมัน และ ราคาอาหารที่เริ่มลดลงมาบ้างแล้ว ก็แสดงว่าเฟดก็มิได้กังวลประเด็นเรื่องเงินเฟ้อหยั่งรากลึก ก็เชื่อว่าแนวรับก่อน 1710 ก็เป็นจุดรับที่น่าสนใจมากทีเดียว และอาจเผื่อ1691 กรณีการตีความหมายถ้อยแถลงที่แตกต่างกันในช่วงเวลาอันสั้นอีกจุดหนึ่งก็จะช่วยลดความเสี่ยงจาดฝก…

    ภาพรวมตลาดก่อนการประชุมเฟด Bitcoin Etherium เริ่มย่อตัวลงจากที่ปรับตัวขึ้น 3 วันก่อนหน้า ขณะที่ S&P500 ย่อตัวลงไม่มากนัก WTI พยายามทำ Technical Rebound ท่ามกลาง Invert Yield Curve 2Y10Y ที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปดูเหมือนตลาดรอบนี้จะไม่ค่อยกังวลว่าเฟดจะมี Surprise ที่เหนือการคาดการณ์มากนัก ปัจจัยทางเทคนิคยังคงเช่นเดิม คือ การปิดของแท่งเทียนรายสัปดาห์เป็นการส่งสัญญาณการชะลอการลงอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าการกลับลงมาหลุด 1680 น่าจะไม่ใช่เรื่องง่าย แท่งเทียนรายวันที่ยังไม่สามารถทะลุ 1755 แสดงถึงโอกาสขิงการย่อเข้าซื้อยังมีอยู่ ระยะสั้น 4H ช่วงเช้าพยายามรีบาวน์เล็กๆ กลยุทธ์การลงทุน : ย่อตัว Open Long…

    ทองคำยังคงได้รับความกดดันด้านลบอยู่หลายประการคือ 1.สัปดาห์นี้จะมีการะกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเฟด แม้ตลาดส่วนใหญ่จะคาด 0.75% แต่ก็อย่างน้อยก็ยังมีความกังวลเอนเอียงมา 1% เล็กน้อย 2.การที่เจ้าหน้าที่ของรัสเซียและยูเครนมีการลงนามบรรลุข้อตกลงเพื่อส่งออกธัญพืชจากท่าเรือทะเลดำของยูเครนยังเป็นสัญญาณเชิงบวกจากความคาดหวังว่าวิกฤตการณ์อาหารทั่วโลกจะค่อยทุเลาลงบ้าง ซึ่งจุดดังกล่าวจะมีผลต่อการคำนวณตัวเลขเงินเฟ้อในอนาคตเช่นกัน แต่เชื่อว่าช่วงเวลานี้ตลาดน่าจะให้น้ำหนักกับเฟดมากสุด หากผ่านการประชุมไปได้โดยที่เฟดไม่มีเซอร์ไพร์เพิ่มเติม และทองคำไม่หลุด 1680 น่าจะเริ่มมีสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจนเกิดขึ้นได้ ปัจจัยทางเทคนิค การปิดของแท่งเทียนรายสัปดาห์เป็นการส่งสัญญาณการชะลอการลงอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าการกลับลงมาหลุด 1680 น่าจะไม่ใช่เรื่องง่าย แท่งเทียนรายวันที่ยังไท่สามารถทะลุ 1755 แสดงถึงโอกาสขิงการย่อเข้าซื้อยังมีอยู่ ระยะสั้น 4H ลงไปยังรอการย่อเข้าซื้อได้ กลยุทธ์การลงทุน : ย่อตัว Open Long 1711/1698-95 [SL=1675] แนวต้าน      1733/1745/1753แนวรับ       …

    วานนี้ ECB ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.5% เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อที่ขยับไปมากถึง 8.6% เลยทีเดียว ขณะที่ รัสเซียเปิดท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1 ตามกำหนดการณ์แล้ววานนี้ถือเป็นการกลับมาเพิ่ม Supply ในตลาดสร้างความอุ่นใจให้ยุโรปอีกเปาะ น้ำมันดอบย่อตัวลง WTI หลุด $100 ต่อบาร์เรลอยู่ที่ 95.56 Brent ยังคงเกาะ $100 ต่อบาร์เรลไว้เหนี่ยวแน่น หากพิจารณาปัจจัยทางเทคนิค วานนี้ทองย่อลงมาทดสอบ Zone แนวรับสำคัญแล้ว 1686-80 จนเกิดแรงเด้ง 1 Step แรง แต่ภาพรวมรายวันเด้งแรงพอตัวเกือบ 40 เหรียญ แต่ยังไม่สามารถทะลุจุดเปลี่ยนสำคัญ…

    คืนนี้จะมีการประชุม ECB โดย trader ต่างประเทศหันกลับมาให้น้ำหนักการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 bps. มากกว่า 25 bps. จากอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้น 8.6% และปัญหาการขาดแคลยพลังงานที่เพิ่มขึ้นในระยะหลัง จึงเป็นเหตุผลให้ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมายูโรแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อย ดอลลาร์อ่อนค่าขึ้นเล็กน้อยเข่นกัน พยุงทองรีบาวน์ช่วงสั้น ก่อนเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ กดดันทองคำกลับมาย่อตัวลงอีกครั้ง ปัจจัยทางเทคนิค ยังไม่พบสัญญาณการกลับตัวจากทั้ง TF รายสัปดาห์ รายวัน ราย 4H หรือแม้กระทั่งราย 1H ก็ยังไม่เข้าสู่ Oversold ดีนัก แสดงว่ายังมีพื้นที่ที่ให้ Gold Spot สามารถปรับตัวลงได้อีกเช่น 1686/1674 ภาพใหญ่ ทองกำลังลงมาทดสอบแนวล่างของ Double…

    ห่างหายไปนานสำหรับประเด็นสวีเดน ฟินแลนด์ ล่าสุด วุฒิสมาชิกสหรัฐสนับสนุนทั้ง 2 ประเทศเข้าร่วมสมาชิกนาโต้ โดยคาดว่าคะแนนเสียง 2 ใน 3 จากสภาจะอนุมัติเห็นชอบ ขณะที่ตลาดยังคงจับตาใกล้ชิดว่ารัสเซียจะเปิดท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1 ตามกำหนดการ 21 กค.นี้หรือไม่ ล่าสุดราคาน้ำมันเริ่มดีดกลับมาคลอเคลียแถว $100 ต่อบาร์เรลแล้ว ปัจจัยทางเทคนิค ทองคำยังคง SW ออกข้างในกรอบแคบรอ Break ด้านใดด้านหนึ่ง แนวต้าน 1723 ยังกด Spot ให้ SW Down เล็กๆ เพื่อสัญญาณการกลับตัวทางเทคนิค หรือข่าวมาเปลี่ยนตราบใดที่ทองยังไม่หลึด 1670…

    Blomberg Economist กล่าวว่าข้อมูลล่าสุดของสหรัฐตอกย้ำการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 75 bps.เท่านั้น CME Fedwatch ยังคงให้น้ำหนักเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอบนี้เพียง 75 bps. 69.1% ซึ่งตัวเลขดังกล่าวค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปมายังไม่นิ่งมากนักขึ้นอยู่กับ data และการคาดการณ์ของ สบง.ใหญ่ๆส่งผลให้ทองคำยังคงเคลื่อนไหว SW ในกรอบแคบ ราคาน้ำมันพยายามกลับมายืน $100 ต่อบาร์เรลอีกครั้ง ท่ามกลางความเสี่ยงว่ารัสเซียจะไม่สามารถเปิดส่งก๊าซผ่าน Nord Streame 1 ตามกำหนดการ 21 กค.ได้ดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อยเพื่อลดความตึงตัวของ Indicators ขณะที่เงินบาทยังทรงตัวในแดนอ่อนค่าเช่นเดิม กลยุทธ์ยังรอจังหวะ ปรับฐานมาถึงเป้าหมายค่อยเสี่ยงเข้าสถานะ Long โดยไม่รีบร้อน เนื่องจากยังไม่พบสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจน กลยุทธ์การลงทุน : นักลงทุนระยะสั้นย่อตัว Open…