บทวิเคราะห์รายวัน

    การประชุมเพดานหนี้ของ ปธน.โจ ไบเดน และ เควิน แม๊กคาร์ธี ในวันนี้ถูกเลื่อนออกไปเป็นสัปดาห์หน้าแทน แต่วานนี้ก็ได้มีการส่งตัวแทนในระดับผู้ช่วยของพวกเขาเจรจากันต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐและมีการส่งสัญญาณว่าการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิรูปพลังงานและการใช้จ่ายของรัฐบาลมีความคืบหน้า ในเนื้อความประเด็นดังกล่าวมีทั้งลบ และ บวกต่อราคาทองคำ ลบคือยังมีตัวแทนการเจรจาเพิ่มเติมมาเรื่อย ๆ เพื่อให้ผู้นำได้มีเวลาในการทบทวนวาระ และเจรจากันใหม่ในสัปดาห์หน้า แต่ประเด็นดังกล่าวจะย้อนกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง หากการประชุมสัปดาห์หน้ายังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าจะขยายเพดานหนี้ได้ทันกำหนด Deadline หรือไม่ หากพิจารณาปัจจัยทางเทคนิควานนี้ทองคำย่อตัวรับข่าวมาระดับ 2013 เรียบร้อยแล้ว กลยุทธ์จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.หากซื้อแล้ว 2013 รอขายทำกำไรตามปกติ อาจเผื่อไม้ถั่วเฉลี่ย 1990 หากมีโอกาสได้เห็นเพิ่ม [SL=1980] 2.สถานะว่างรอย่อตัวเข้าซื้อ 2008 และ 1990 Stoploss…

การประกาศตัวเลข CPI ของสหรัฐวานนี้สะท้อนปัจจัยหลายๆอย่าง เงินเฟ้อทั่วไปรายปี CPI YOY ลดลงต่ำกว่าคาดที่ 4.9% และต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐแต่ แต่เงินเฟ้อพื้นฐานที่ระดับ 5.5% ยังคงสูงกว่า เป้าหมาย FED Fund Rate ที่ 2% การพิจารณาว่าเฟดอาจลดอัตราดอกเบี้ยลงก็อาจจะยังไม่ใช่แนวทางนัก แต่การจะพิจารณาว่าเฟดอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยในรอบหน้าก็ยังคงเร็วเกินไปเช่นกัน เพราะหากพิจารณาเงินเฟ้อ ทั้งพื้นฐานในรายเดือนแล้วปรับตัวขึ้น จาก 0.1% เป็น 0.4% ซึ่งนั่นหมายความว่าราคาสินค้าโดยทั่วไปยังคงสูงอยู่ซึ่งบันทอนการดำรงชีวิตของชาวอเมริกันอยู่ไม่น้อย และหากกลับมาพิจารณาตัวเลขตลาดแรงงานรอบก่อนยังคงสนับสนุนการปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเช่นเดิม หากพิจารณาจากปัจจัยทางเทคนิค วานนี้ทองคำดีดตัวบวกรับจ่าวคาดการณ์พลิกล๊อคดีดตัวจาก 2024 ไป 2048 ก่อนกลับมาปิด 2030 เช่นเดิม การไม่สามารถผ่านแนวต้าน 2053 ได้ก็ถือว่ายังมีความเสี่ยงที่จะย่อตัวเช่นกัน กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น…

   ทองคำค่อย ๆ ซึมขึ้นหลังปธน.ไบเดน และสมาชิกสภานิติบัญญัติระดับสูงดูเหมือนจะไม่บรรลุข้อตกลงในการเพิ่มวงเงินหนี้ $31.4 ล้านล้านของสหรัฐ ผู้บริหารระดับสูงจะพบกันอีกครั้งในวันศุกร์นี้ เพื่อพูดคุยต่อไป มิช แมคคอลเนล ผู้นำเสียงข้างน้อยในวุฒิสภากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าจะไม่มีการเพิ่มเพดานหนี้หากไม่มีการลดค่าใช้จ่าย คืนนี้มีการประกาศตัวเลข CPI YOY ทาง Bloomberg คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ระดับ 5.0% ขณะที่ช่วงที่ผ่านมาราคาน้ำมันกลับเด้งสูงขึ้น มาตรการการปล่อยสินเชื่อที่ลดลงคิดเป็นกี่ % ของเงินเฟ้อที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงควรระมัดระวังการพลิกล๊อคของตัวเลข หากตัวเลขออกมาตามคาด หรือสูงกว่าคาด อาจส่งผลต่อทองคำเล็กน้อยไปจนถึงมากขึ้นเรื่อย ๆ ขึ้นอยู่ตัวเลขสูงกว่าคาดไปไกลแค่ไหน แต่หากตัวเลขต่ำกว่าคาดยิ่งสนับสนุนทองเชิงบวกต่อไปอีก กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น หากประเมินจากราคาน้ำมันที่ขยับเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็มีความเป็นไปได้ที่ตัวเลข CPI อาจเด้งขึ้นสูงกว่าคาด แต่หากพิจารณาจากสินเชื่อที่ปล่อยลดลงก็อาจต้องนำมาลดทอนกัน ดังนั้นความพลิกล๊อคในตัวเลขอาจเกิดขึ้นได้คืนนี้ หากสูงกว่าคาดไม่มาก ย่อตัวจะน้อย แต่หากสูงกว่าคาดมากขึ้นไปเรื่อย ๆ…

    เดิมพันการประชุมสภากำลังเริ่มขึ้นในคืนนี้ เนื่องจากทั้งสองฝ่ายต้องเผชิญกับเส้นตายที่มีความเป็นไปได้ว่าจะอยู่ที่ 1 มิ.ย.มิทช์ แมคคอนเนลล์ ผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาเตือนว่าเขาจะไม่มาช่วยเหลือประธานาธิบดีโจ ไบเดนในเรื่องวงเงินหนี้ ขณะที่เยเลนได้เลื่อนกำหนดการเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นสำหรับการประชุมรัฐมนตรีคลัง G7 ในสัปดาห์นี้ โดยเธอเตือนว่าความล้มเหลวของสภาคองเกรสในการเพิ่มเพดานหนี้มูลค่า $31.4 ล้านล้านอาจก่อให้เกิด วิกฤตการณ์รัฐธรรมนูญ ภาพรวมราคาทองคำยังคง SW ใน Uptrend Channel รอความชัดเจนที่เพิ่มขึ้นจากข่าวดังกล่าว กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น ทองคำเลี้ยงตัวในกรอบ ขณะที่ความคาดหวังสัญญาณเชิงบวกจากความไม่สามารถขยายเพดานหนี้ได้ หรือข้อตกลงในคืนนี้อาจไม่ราบรื่นยังคงเป็นแรงสนับสนุนทองคำ อาศัยจังหวะย่อตัวเพียงเล็กน้อยเข้า Open Long 2012/1987 [SL=1975] เพื่อเล่นรอบข่าวภายในสัปดาห์ แนวต้าน  2030/2037/2047แนวรับ    2012/1987/1965Stoploss  1975 การคาดการณ์ราคาทองคำไทย “ราคาทองคำไทย ยังสวิงในกรอบกว้าง…

    ตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาดทั้ง NFP และ Unemployment rate แตะระดับ 3.4% ต่ำสุดเป็นประวัติศาสตร์ กดดันทองร่วงในช่วงท้ายสัปดาห์ ขณะที่สัปดาห์นี้มีข่าวเข้ามา Support ในเชิงบวกให้น่าติดตามกันอย่างใกล้ชิด คือ ประเด็นเพดานหนี้ที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดนมีกำหนดพบกับประธานสภาเควิน แมคคาร์ธี และผู้นำรัฐสภาคนอื่นๆ ในวันอังคารเพื่อหารือเกี่ยวกับเพดานหนี้ แต่ทางเจเนต เนตยังค่อนข้างเป็นห่วงอย่างมากว่าการเจรจาอาจล่าช้าและส่งผลต่อสหัฐในเชิงลบ เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าวว่า “ไม่มีทางเลือกที่ดีเลย” สำหรับการแก้ปัญหาทางตันของวงเงินหนี้ในวอชิงตัน นอกจากสภาคองเกรสจะยกเลิกขีดจำกัด และเตือนว่าการหันไปใช้คำแปรญัตติฉบับที่ 14 จะก่อให้เกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญ หากพิจารณาปัจจัยทางเทคนิค ก็ดูเหมือนทองคำจะมีแรงสู้ด้านบวกกลับขึ้นมาอีกครั้งจากประเด็นดังกล่าวได้ การเคลื่อนไหวของทองยังอยู่ใน Uptrend Channel 1975-2054 กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น ทองคำยังมีลุ้นปัจจัยบวกจากวิกฤตเพดานหนี้สหรัฐ ที่ไบเดนเตรียมประชุมสภาในวันอังคารนี้…

    ทองคำยังคงได้รับปัจจัยบวกอยู่เนื่องๆจากการผุดของปัญหาภาคธนาคารในสหรัฐที่มีเพิ่มเติมเข้ามามากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น หลังจากข่าวการร่วงลงของ PacWest , Western Alliance ก็มี First Horizon ดิ่งลง 33% หลังจาก TD ยกเลิกการซื้อมูลค่า 13.4 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่การรายงานผลการประชุม ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 25bps. และกล่าวว่ายังห่างไกลจากความสำเร็จอีกมากกลายเป็นเรื่องรองไปเลยทีเดียว เช่นเดียวกับประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรคืนนี้ที่ทางต่างประเทศคาดว่าน่าจะลดลงอีกเหลือ 181K จากเดือนก่อน 236K ขณะที่สิ่งที่ยังต้องจับตาเพิ่มอีกคือการประกาศตัวเลขอัตราการว่างงานคาด 3.6% ว่าจะผิดไปจากการคาดการณ์หรือไม่ เนื่องจากยังคงใช้เป็นมาตรวัดไกลได้ถึงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ หากมีการเด้งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หากพิจารณาเทคนิค ทองคำลงมาปิด GAP และแฉลบหลุดลงมาเล็กน้อยที่ 2030 ก่อนที่จะมีสัญญาณบวกจากข่าวแบงก์ในฝั่งสหรัฐให้มีแรงดีดกลับขึ้นมาอีกครั้งเพื่อเตรียมสร้าง…

    ผุดอีก วิกฤตแบงก์ในสหรัฐ หลังมีรายงานว่า PacWest ร่วงลง 28% ปิดที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ Western Alliance ร่วงลง 15% ทั้งคู่ได้สูญเสียมูลค่าตลาดไปแล้วกว่า 5 พันล้านดอลลาร์จนถึงปีนี้ ดัชนี KBW Regional Banking Index ร่วงลง 5.5% ในวันอังคาร ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์กับ SVB รวมถึงธนาคารอื่นๆยังถูกเทขายหุ้นในวงกว้าง เช่น Comerica Inc. และ Zions Bancorp. ร่วงลงมากกว่า 10% ขณะที่ Metropolitan Bank Holding Corp….

  ในที่สุด JP Morgan ก็มีการปิด Deal เข้าซื้อสินทรัพย์ และเงินฝากทั้งหมดของ First Republic ได้สำเร็จตามที่ FDIC ต้องการให้เกิดขึ้นภายในวันอาทิตย์ของสหรัฐ หรือ บ่ายวันจันทร์ตามเวลาบ้านเรา ขณะที่ CEO Jamie Dimon การซื้อ First Republic ของ JPMorgan หมายความว่าความวุ่นวายในภาคธนาคารของสหรัฐใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้ว ทามกลางแรงยื้อจากทองคำในประเด็นของเพดานหนี้ที่ประ ดังประเดมาพอดี โดย เยลเลนเตือนสภาคองเกรสว่าคลังอาจใช้เงินสดหมดในหนึ่งเดือน และจะไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีทั้งหมดของรัฐบาลต่อไปได้ภายในต้นเดือนมิถุนายน และอาจเป็นไปได้อย่างเร็วที่สุดในวันที่ 1 มิ.ย.ด้วย ถือเป็นปัจจัยที่ฉุดทองที่กำลังย่อให้ดีดขึ้น 2003 ก่อนกลับมาย่อตัวอีกครั้งแตะ 1980 ดังเดิม ภายหลังมีรายงายว่าJoe Biden…

     ธนาคารขนาดใหญ่ JPMorgan Chase & Co. และ PNC Financial Services Group Inc. ได้ยื่นประมูล First Republic Bank ต่อ Federal Deposit Insurance Corp ภายในวันอาทิตย์ตามเวลาสหรัฐ ซึ่งยังต้องรอความคืบหน้าอีกครั้งว่าจะสรุปราคากันตรงไหนอย่างไร การประมูลจะสำเร็จลุล่วงหรือไม่ ขณะที่เช้านี้ทองคำยังพยายามทรงตัว เหนือ 1890 เพื่อรอความชัดเจน ซึ่งหากการเข้าช่วยเหลือ First Republic Bank ยังคงล้มเหลวก็ยังเป็นตัวหล่อเลี้ยง Gold Spot ให้ยังไม่หลุดแนวฐาน 1962 ลงไปได้ ในทางกลับกันหากเจรจาตกลงกันได้ก่อนการประชุมเฟด…

วานนี้ประกาศตัวเลข GDP QoQ สหรัฐ ต่ำกว่าคาด คาดไว้ 1.9% ประกาศ 1.1% ขณะที่ Core PCE QoQ กลับเด้งขึ้นเกินคาด คาดไว้ 4.7% ประกาศ 4.9% ทำให้กลับมากังวลอีกครั้งว่าการประกาศ PCE YoY คืนนี้จะเด้งสูงกว่าคาดที่ให้ไว้ 4.6% หรือไม่ เพราะการที่เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นย่อมสวนทางกับความเชื่อของตลาดที่ว่าเฟดใกล้ยุติวงจรดอกเบี้ยขาขึ้นในรอบหน้าแล้วนั่นเอง ท่ามกลางการรายงานความกังวลว่าธนาคารต่างๆในสหรัฐมีการเพิ่มการกู้ยืมเงินฉุกเฉินจากเฟดผ่านทางโครงการ BTFP มากขึ้น ซึ่งอาจกระทบการตัดสินใจของเฟดต่อนโยบายการเงินในสัปดาห์หน้าให้มีความซับซ้อนขึ้น กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น ย่อตัว Open Long 1978 [SL=1963] แนวต้าน  1992/2000/2013แนวรับ    1978/1965/1955Stoploss  1963…