บทวิเคราะห์รายวัน

     วานนี้ทองคำหลุด 1810 ทำให้เกิดแรง panic sell ต่อเนื่อง ภาพรวมรายวันยังคงพักฐานต่อ เช่นเดียวกับราย 4H และ 1H ท่ามกลางความกังวลว่าสถานการณ์รัสเซียยูเครนจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับสัญญาณรายสัปดาห์ที่ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน เนื่องจาก Indicator ADX ยังแสดงภาวะการไม่มีเทรนด์ ล่าสุด ปูตินของรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียกำลังดำเนินการเพื่อเตรียมพร้อมในสิ่งที่เรียกว่าเป็นหัวรบที่ทรงพลังที่สุดของโลก นั่นคือขีปนาวุธข้ามทวีป Satan II missile สำหรับการรบ และกำลังทบทวนสถานะของสงคราม ทำให้ภาพรวมระยะกลาง หากเกิดการปรับฐานลงได้อีกยังถือเป็นจังหวะย่อตัวเข้าซื้อ คืนนี้ติดตามการประกาศตัวเลข PCE deflator YoY ก่อนที่จะเริ่มหยุดคริสมาสต์ กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น ตราบใดที่ราคายังไม่ย่อถึงเป้าประสงค์แนวรับระยะกลาง 1765/1740 ท่ามกลางการก่อหวอดของข่าวเช่นนี้ การเล่น Short…

     ยังเป็นที่น่ากังวลอยู่ว่าเยอรมนีจะเดินหน้าไม่นำเข้าน้ำมันจากรัสเซียในปี 2023 จริงหรือไม่ หลังจากกระทรวงการเศรษฐกิจเยอรมนียืนยันแนวคิดดังกล่าว แต่จะนำเข้าน้ำมันจากคาซักสถานแทน แต่ปัญหาติดตรงที่การนำเข้าต้องผ่านท่อส่งก๊าซของรัสเซีย และคงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ส่วนนี้ยังคงเป็นปัญหาส่งผ่านไปยังต้นปี 2023 ก็เป็นได้ ขณะที่ตลาดยังคงติดตามตัวเลข PCE ของสหรัฐในคืนวันศุกร์เพื่อขับเคลื่อนทิศทางทองคำในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ต่อไป หากพิจารณาปัจจัยทางเทคนิค ทองคำมีจุดเปลี่ยนระยะสั้น ช่วง 1810 -07 เพื่อเลือกที่จะปรับฐาน หรือขึ้นต่ออีกระดับบริเวณดังกล่าว หลังจากวานทองคำเลือกที่จะสวิงในกรอบเพียง 1824-1811 เหรียญ ซึ่งการปิดของแท่งดังกล่าวในรายวัน แสดงถึงความลังเลในการเลือกทิศทางพอสมควร กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น หากรับความเสี่ยงได้น้อยแนะนำ Wait&See แต่หากรับความเสี่ยงได้มาก Open Long 1814-10 เคร่งครัด Stoploss 1805 หรือรอ rebound Open…

ทองคำได้แรงบวกจากการอ่อนค่าต่อเนื่องของดอลลาร์ หลังจากที่ BOJ ประกาศนโยบาย surprise ตลาด คือเพิ่มการเข้าซื้อพันธบัตรจากเดิม 7.3 ล้านล้านเยนต่อเดือนเป็น 9 ล้านล้านเยนต่อเดือน และประกาศปรับส่วนต่างนโยบาย Yield Curve Control (YCC) จากเดิม +0.25% เป็น 0.5% ส่งผลให้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 Y ญี่ปุ่นพุ่งแตะ 0.455% ค่าเงินเยนแข็งค่าอย่างรวดเร็วจาก 137.01 สู่ 130.46 ดอลลาร์จึงอ่อนค่าต่อเนื่อง และดูเหมือนว่า Effect ดังกล่าวยังส่งผ่านมาถึงวันนี้อีกด้วยเช่นกัน หากพิจารณาปัจจัยทางเทคนิค ภาพรวมทองคำตั้งแต่ 4H Daily weekly Indicators…

    ทองคำยังเคลื่อนตัวเพียงในกรอบแคบๆ ภาพรวมทางเทคนิคยังคงเหมือนเช่นเดิม คือรายเดือนยังคงเลี้ยงตัวในภาพบวกได้ดี รายสัปดาห์ยังมีโอกาสลุเนการพักฐานเช่นเดิม รายวัน SW เลือกทางราย 4H จะเริ่มเข้าสู่การพักฐานเมื่อหลุด 1770 ตราบใดที่ยังไม่มีปัจจัยข่าวใหม่เข้ามา Support หรือไม่เกอด Action ทางเทคนิค คงต้องใช้กลยุทธ์เช่นนี้ไปสักระยะ กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น Rebound Open Short 1807/1816 [SL=1823] กรณีหลุด 1770 Follow Short [SL=1785] แนวต้าน      1799/1807/1823แนวรับ        1775/1766/1748Stoploss     1823/1785…

ภาพรวมทองคำยังอาศัยพิจารณาปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลัก ที่ดูเหมือนว่าทองคำยังพยายามทำ Technical rebound ทดสอบ 1800 หรือ 1815 อีกครั้ง ซึ่งจุดเปลี่ยนของทองคำรายสัปดาห์คือบริเวณ 1830 ตราบใดที่ยังไม่สามารถผ่านแนวดังกล่าวขึ้นไปได้แรง Take profit ยังคงมีขึ้นได้เสมอควรระวัง กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น Rebound Open Short ระยะสั้นเท่านั้น บริเวณ 1800/1814-18 [SL=1830] แนวต้าน   1800/1814-18/1828แนวรับ     1787/1775/1765Stoploss.  1830 การคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำ ราคาทองคำไทยเคลื่อนไหวเพียงในกรอบแนวต้าน    29570/29700แนวรับ      29400/29300

     ECB และ BOE มีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% ทั้งคู่ แต่เพิ่มเติมตรง ECB ที่คาดว่าน่าจะมีการปรับลดงบดุลหรือลด Balance Sheet ในเดือนมีนาคมเฉลี่ยเดือนละ 1.5 ล้านยูโรต่อเดือนจนถึงสิ้นไตรมาสที่ 2 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการดึงเงินออกจากระบบเศรษฐิจท่ามกลางความกังวลด้านเศรษฐกิจในปีหน้า หากพิจารณาาจากปัจจัยทางเทคนิค ทองคำมีแนวชะลอตัวบริเวณ 1770 เพื่อเด้งขึ้นระยะสั้น พิจารณาแนวบริเวณ 1800 กับ 1815 หากไม่ผ่านต้านใดต้านหนึ่งระวังพักฐานอีกชุด กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น ระยะสั้นกลยุทธ์ลงทุนได้ 2 แบบ คือ Open long เช้านี้ 1775-73 [SL=1768] ปิดกำไรภายในกรอบ แบบที่ 2…

    วานนี้ทองคำสวิงไม่มากนักเคลื่อนไหวเพียงในกรอบ หลัง FED ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% ตามคาด พร้อมส่งสัญญาณดอกเบี้ยเฟดจะอยู่ที่ 5.1% ในปีหน้า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้บรอบหน้าจะเป็นเท่าไหร่นั้นขึ้นอบู่กับ data ที่กำลังจะเข้ามาหลังจากนี้ สิ่งที่เฟดย้ำชัดเลยคือ เฟดจะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยจนกว่าจะมั่นใจว่าเงินเฟ้อกำลังกลับสู่ระดับเป้าหมาย 2% ซึ่งนั่นคงไม่ใช่ปี 2023 Movement ของทองวานนี้ส่วนใหญ่จะเผชิญแรงขายเสียมากกว่า แม้จะมีแรงซื้อเข้ามาบ้าง ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก Effect  สืบเนืาองจาก CPI ที่ลดลง ได้ทำให้ตลาดคาดการณ์ไปแล้วว่าผลการประชุมน่าจะไม่มีเรื่องใด surprise ตลาด. หากพิจารณาปัจจัยทางเทคนิค ทองคำยังมีแนวต้านสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนเช่นเดิมคือ 1826 เพื่อขึ้นต่อ และ 1780 หากหลุดอาจเกิดแรง Panic Sell ในช่วงปลอดข่าวได้ กลยุทธ์…

วานนี้ตัวเลข CPI YoY สหรัฐประกาศออกมา 7.1% ต่ำกว่าการคาดการณ์ไว้ที่ 7.3% และถือว่าต่ำที่สุดตั้งแต่ระดับ high 9.1% เมื่อกลางปีที่ผ่านมา ส่งผลทองคำดีดตัวขึ้นทันทีจาก 1787 ถึง 1824 เกือบ 40 เหรียญ เพราะคาดหลังว่า ตัวเลข CPI ที่ลดลงดังกล่าวจะส่งผลให้การประชุมเฟดคืนนี้ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.5% เท่านั้น. หากพิจารณาปัจจัยทางเทคนิค ทองคำมีแนวต้านสำคัญบริเวณ 1824-26 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับการไปต่อ หรือ ปรับฐาน รายวันกำลังสร้าง rising wedge หากหลุด 1780 เสี่ยงเข้าสู่โหมดปรับฐานต่อ กลยุทธ์หลังจาก Bet Long มาสักระยะแล้วกับข่าวCPI และจะสิ้นสุด…

     คืนนี้ติดตามการประกาศตัวเลข CPI สหรัฐ Bloomberg คาดการณ์ว่าน่าจะลดลงมาอยู่ที่ 7.3% ไม่ว่า CPI จะประกาศออกมาเท่าไหร่ ย่อมมีผลต่อการตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดทั้งสิ้น ดังนั้นจึงบ่งความน่าจะเป็น เป็น 3กรณีคือ 1.หาก CPI ที่ประกาศคืนนี้ มากกว่าการคาดการณ์แต่น้อยกว่าครั้งก่อน คือ อยู่ในช่วง 7.3%-7.7%ทองอาจย่อตัวลงก่อน แล้วค่อยขึ้นใหม่ แต่สามารถตั้งรับได้ 2. หากต่ำกว่า 7.3% ไปมากๆ คงต้อง Follow Buy ตาม และ 3. หากสูงกว่า 7.7.% ทองคงลงต่อเนื่อง ควรชะลอการเข้าซื้อ เว้นแต่จะออกต่ำกว่าคาดการณ์จึงจะขึ้นต่อเนื่องโยไม่ย่อตัว แต่เชื่อว่าโอกาสน่าจะเกิดใน…

     หากพิจารณาจากปัจจัยทางเทคนิค การปิดแท่งชองรายสัปดาห์ถือไม่สู้ดีนัก ทองมีโอกาสปรับฐานย่อตัวต่อนข้างสูง แต่หากดูปัจจัยพื้นฐานสัปดาห์นี้มีเด่นอยู่ 2 เรื่องคือ มีการคาดการณ์ว่า CPI สหรัฐจะลงลงสู่ระดับ 7.3% ซึ่งก็อาจทำให้เฟดขึ้นอัตราดอดเบี้ยเพียง 0.5% ซึ่งหากผลตัวเลขออกมาตามคาด ก็น่าจะมีแนวรับใดแนวรับหนึ่งที่ลงมาเพื่อเด้งขึ้นได้อีกากรอบ เว้นแต่ตัวเลขจะสูงกว่าคาดทั้งคู่ การปรับฐานจะค่อนช้างลึกควรระวัง กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น ย่อตัว Open Long สั้น 1780-76 [SL=1760] แนวต้าน    1802/1809/1815แนวรับ.     1780-76/1766/1748Stoploss   1760 การคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำ ราคาทองคำไทยรอปรับฐานเข้าซื้อแนวต้าน   29540/29650แนวรับ     29300/29150