สำหรับปัจจัยที่น่าจับตาในเดือนนี้ มี อยู่ 4 เรื่องหลักคือ
- มติลดกำลังการผลิตเพิ่มอีก 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ของกลุ่ม OPEC+ มีผลบังคับใช้
- การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลาง FEB, ECB, BOE
- ความตึงเครียดวิกฤตธนาคารในสหรัฐ เช่น FRB + ธนาคารอื่นๆ จากการถอนเงินฝากเพิ่มขึ้น
- ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจสหรัฐ มาตรวัดเงินเฟ้อ CPI, PPI, PCE และตลาดแรงงาน NFP Unemployment rate
ประเด็นที่น่าจับตาในเดือนนี้คงต้องเริ่มจากวิกฤตธนาคารในสหรัฐที่ส่งแรงกระเพื่อมมาสู่First Republic Bank [FRB] การแห่ถอนเงินฝากกว่าแสนล้านดอลลาร์ แม้จะได้รับการช่วยเหลือจาก 11 แบงก์ใหญ่ในสหรัฐนำเงิน 3 หมื่นล้านเข้ามาช่วยเพิ่มสภาพคล่องในช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมา แต่ก็เป็นเพียงการห้ามเลือดได้แค่ชั่วครู่ชั่วคราว ประกอบกับความล้มเหลวในการขายสินเชื่อ และสินทรัพย์จำนวน 1 แสนล้านดอลลาร์ที่สูงกว่ามูลค่าตลาดยิ่งกดดันราคาหุ้น FRB ร่วงสะสมกว่า 98% ในปีซึ่งกลายเป็นประเด็นบวกที่พยุงทองคำให้ยืนเหนือ 1965 ในปลายเดือนที่มา สถานการณ์ล่าสุดกลับดูเหมือนเริ่มมีความหวังว่าอาจจะคลี่คลายมากขึ้นเมื่อ FDIC กำลังยื่นมือมาช่วยเหลือ โดยขอให้ธนาคารต่างๆ JPMorgan., PNC Financial Services และ Citizens ส่งราคาเสนอซื้อสินทรัพย์ของ FRB หากบรรลุข้อตกลงปัจจัยบวกจะหายไปอีก1 แต่หากไม่บรรลุข้อตกลง FDIC อาจเข้ายึด FRB และเข้าครอบครองธนาคารต่อไป กล่าวโดยสรุป หากวิกฤตธนาคารคลี่คลายลงไม่ว่าจะมาจากวิธีใดๆก็ตามก่อนการประชุมเฟด ก็เชื่อว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เช่นเดิม ซึ่งหากเฟดไม่มีการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่ารอบนี้จะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยรอบสุดท้าย ทองคำก็จะภาพในเชิงลบให้เกิดการพักฐาน ประกอบกับสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนจะมีการรายงานตัวเลข CPI ที่คาดว่าจะเด้งสูงกว่า 5.0% ที่เป็นผลพวงจากการเด้งตัวของน้ำมันหลังตอบสนองมติลดกำลังการผลิตเพิ่มอีก1.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ของกลุ่ม OPEC+ ก็จะสร้างแรงกดดันด้านลบเพิ่ม เว้นแต่สถานการณ์วิกฤตธนาคารจะเลวร้ายลง ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังเฟด แรงกระเพื่อมดังกล่าวจะกลับมาเป็นบวกได้ใหม่ จึงควรติดตามข่าวและเทคนิคอย่างใกล้ชิด
Technical: แกว่งในกรอบ Tipple Top
ภาพรวมทางเทคนิครายเดือน พยายามทดสอบแนวต้านใกล้เคียงบริเวณโซนขอบบนของเส้น Trend-line Tipple Top ที่ในอดีตครั้งที่ 1 บริเวณ 2073 ครั้งที่ 2 บริเวณ 2068 และครั้งที่ 3 ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่า 2050 ที่เคยแตะนั้นจะนับเป็นครั้งที่ 3 เลย หรือจะย้อนกลับมา 2066 อีกครั้งเพื่อจะนับเป็นครั้งที่ 3 ก่อนจะเกิดการเลือกทางครั้งใหญ่ ซึ่งหากดู TF ที่เล็กลง อาทิเช่นรายวัน และรายสัปดาห์ ทองคำพยายามจะเลี้ยงตัวขึ้นจาก 1980 เพื่อทดสอบจุดเปลี่ยนสำคัญที่ 2013 /2023-32 หากผ่านแนวดังกล่าวได้อาจสันนิษฐานว่าครั้งที่ 3 มีโอกาสเกิด 2066 แต่หากผ่านไม่ได้ต้านใดต้านหนึ่ง แล้วหลุด 1960 ลงคงต้องระวังรอบพักฐานในรายเดือนที่มีความเป็นไปได้ทั้ง1930-15 หรือ 1885
Strategy: “หากวิกฤตแบงก์คลี่คลายลงจนทำให้ทองคำหลุด 1960 อาศัยจังหวะดังกล่าวรอเข้าสะสมใหม่ 1930-15/1885 -55”
Strategy: “ราคาทองคำไทยอาศัยหากมีจังหวะพักฐาน แบ่งเข้าซื้อ เล่นรอบ และสะสม บริเวณ 31700 / 31300-200”
